鸿运中短债基金A和C预期收益怎么算
创新业务 2024-05-20319 admin
预期收益计算公式
短债基金按照基金净值计算预期收益。基金预期收益计算公式为:基金预期收益=基金份额*(赎回日基金单位净值-申购日基金单位净值)-赎回费用。
鸿运中短债基金申赎费率

基金预期收益需在净值增长基础上扣除申购费和赎回费。根据鸿运中短债基金公布的基金信息,鸿运中短债基金A小于100万的申购费率为0.40%,赎回费率小于7天为1.50%,大于等于30天则无需赎回费。
预期收益计算示例
假设某投资者通过第三方平台申购了1万元财通鸿运中短债债券A,申购时的基金净值为1,申购费率打1折。持有30天赎回,赎回时的基金净值为1.0305。那么:
赎回费用=赎回份额*赎回当日基金单位净值*赎回费率=9996*1.0305*0.00%=0元。
基金预期收益=基金份额*(赎回日基金单位净值-申购日基金单位净值)-赎回费用=9996*(1.0305-1)-0=304.878元。
财通鸿运中短债债券C的申赎费率与A有所不同,财通鸿运中短债债券C没有申购费率,但有0.40%每年的销售服务费率。
风险提示
理财有风险,投资需谨慎。